关于万葵上证50指数增强私募证券投资基金变更开放规则、投资限制的公告
时间:2026-10-08来源 :作者 : 浏览次数:117
关于万葵上证50指数增强私募证券投资基金变更开放规则、投资限制的公告
各位份额持有人:
为维护份额持有人的利益,本基金管理人对万葵上证50指数增强私募证券投资基金进行开放规则、投资限制变更,具体内容如下:
1、基本信息
基金名称 万葵上证 50 指数增强私募证券投资基金
基金备案代码 SBBS9
基金管理人名称 东莞市万葵资产管理有限公司
公告生效时间 2026 年 10 月 08 日(含)

2、变更类型及内容
变更类型 变更内容
开放规则(开放日) 由“本基金的申赎开放日为每周的第 4,5 个工作日,无对应工作日的,则不开放。”变更为“本基金的申赎开放日为本基金的申赎开放日为每周的最后两个工作日,无对应工作日的,则不开放。”
投资限制 按照《私募证券投资基金运作指引》要求,“私募基金的投资”章节新增以下条款(如本基金合同/协议已存在本条投资限制,则以基金合同/协议为准):
“本基金投向 AA 级及以下信用债(可转债除外)、流动性受限资产的金额,按市值合计不得超过基金净资产的 20%。本条所称流动性受限资产,包括到期日在 10 个交易日以上的回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券(票据)、 流动受限的新股以及非公开发行股票、停牌股票、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券和非金融企业债务融资工具、场外衍生品、私募基金、信托计划、资产管理计划、银行理财产品。”

3、其他需要说明的事项
本公司已按《私募投资基金信息披露管理办法》、《私募投资基金备案指引第1号——私募证券投资基金》、基金合同及其他有关法律法规及规定,妥善履行基金管理人职责,并取得全体基金份额持有人同意。本次变更未对基金份额持有人利益产生实质性不利影响,本公司与各基金份额持有人之间对于该公告事项不存在任何争议,因本次变更产生的责任,由本基金管理人承担。
特此公告。
附件:关于万葵上证50指数增强私募证券投资基金基金变更开放规则、投资限制的公告
东莞市万葵资产管理有限公司
2026年10月08日


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